Raport
roczny 2020
Raport
roczny 2020
(w milionach złotych)
Następny temat
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Nota
12 miesięcy do
31 grudnia 202012 miesięcy do
31 grudnia 2019
Przekształcone
(patrz Noty 2.2, 33.4)
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
Zysk netto
46
82
Korekty uzgadniające zysk netto do środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zyski ze sprzedaży aktywów
8
(61)
(270)
Amortyzacja i utrata wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i aktywów z tytułu prawa do użytkowania
9,11,12,13.1
2.945
2.840
Koszty finansowe, netto
18
342
308
Podatek dochodowy
26.1
16
25
Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących
(150)
74
Zyski operacyjne z tytułu różnic kursowych i wyceny instrumentów pochodnych, netto
(10)
(1)
Zmiana kapitału obrotowego
(Zwiększenie)/zmniejszenie stanu zapasów, brutto
(5)
29
Zmniejszenie stanu należności handlowych, brutto
14.1
383
367
(Zwiększenie)/zmniejszenie stanu aktywów kontraktowych, brutto
14.2
26
(18)
Zwiększenie stanu kosztów kontraktowych
14.3
(46)
(75)
Zmniejszenie stanu zobowiązań handlowych
(64)
(67)
Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu zobowiązań kontraktowych
14.4
(1)
24
Zwiększenie stanu czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów i pozostałych należności
(22)
(96)
Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu pozostałych zobowiązań
16.2
(33)
9
Otrzymane odsetki
33
40
Odsetki zapłacone i przepływy odsetkowe z instrumentów pochodnych, netto
(370)
(386)
Różnice kursowe otrzymane z instrumentów pochodnych, netto
2
–
Podatek dochodowy zapłacony
(26)
(27)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
3.005
2.858
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
Płatności za zakup środków trwałych i wartości niematerialnych
11,12
(2.015)
(2.272)
Otrzymane dotacje inwestycyjne
16.2
177
136
Dotacje inwestycyjne zapłacone dostawcom środków trwałych i wartości niematerialnych
16.2
(221)
(153)
Różnice kursowe otrzymane z instrumentów pochodnych ekonomicznie zabezpieczających nakłady inwestycyjne, netto
10
5
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych
60
500
Wydatki z tytułu nabycia jednostek zależnych pomniejszone o środki pieniężne tych jednostek
4
(75)
(132)
Wypływy z tytułu pozostałych instrumentów finansowych, netto
–
(3)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(2.064)
(1.919)
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
Spłata długoterminowych pożyczek od jednostki powiązanej
21
–
(17)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu
21
(421)
(361)
Zmniejszenie stanu odnawialnej linii kredytowej i pozostałego zadłużenia
21
(568)
(826)
Różnice kursowe otrzymane z instrumentów pochodnych zabezpieczających dług, netto
21
–
58
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
(989)
(1.146)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto
(48)
(207)
Wpływ różnic kursowych na stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych
2
–
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu
22
404
611
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu
22
358
404
Skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym