Raport
roczny 2020
Raport
roczny 2020
Zobowiązania wynikające z działalności finansowej to zobowiązania, w przypadku których przepływy pieniężne zostały zaklasyfikowane, lub przyszłe przepływy pieniężne zostaną zaklasyfikowane, w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych jako przepływy pieniężne z działalności finansowej. Poniższe tabele przedstawiają uzgodnienie zobowiązań Grupy wynikających z działalności finansowej oraz instrumentów pochodnych (zobowiązań pomniejszonych o aktywa) zabezpieczających te zobowiązania: Poprzedni temat Następny temat
(w milionach złotych)
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Pożyczki od jednostki powiązanej Nota 20
Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu
Instrumenty pochodne zabezpieczające zobowiązania z tytuły działalności finansowej(1)
Nota 23
Zobowiązania z tytułu działalności finansowej razem
Kwota pozostała do spłaty na dzień 1 stycznia 2020 roku (przekształcone, patrz Nota 2.2)
2.572
6.442
69
18
9.101
Przepływy pieniężne netto:
(489)
(632)
(49)
(79)
(1.249)
− z działalności finansowej
(421)
(520)
(48)
–
(989)
− z działalności operacyjnej(2)
(68)
(112)
(1)
(79)
(260)
Zmiany bezgotówkowe:
621
180
1
83
885
− (zyski)/straty z tytułu różnic kursowych
54
68
–
(77)
45
− zmiana wartości godziwej, z wyłączeniem różnic kursowych
–
–
–
160
160
− inne zmiany
567(3)
112(4)
1(4)
–
680
Kwota pozostała do spłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku
2.704
5.990
21
22
8.737
(1) Zawiera instrumenty pochodne stanowiące ekonomiczne zabezpieczenie zobowiązań wynikających z działalności finansowej.
(2) Zawiera zapłacone odsetki.
(3) Zawiera głównie rozpoznanie nowych umów i modyfikację istniejących umów.
(4) Zawiera naliczone odsetki oraz prowizje aranżacyjne.
(w milionach złotych)
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Pożyczki od jednostki powiązanej
Nota 20
Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu
Instrumenty pochodne zabezpieczające zobowiązania z tytuły działalności finansowej(1)
Nota 23
Zobowiązania z tytułu działalności finansowej razem
Kwota pozostała do spłaty na dzień 1 stycznia
2019 roku (przekształcone, patrz Nota 2.2)2.142
7.332
21
(50)
9.445
Przepływy pieniężne netto:
(407)
(1.046)
43
(16)
(1.426)
− z działalności finansowej
(361)
(887)
44
58
(1.146)
− z działalności operacyjnej(2)
(46)
(159)
(1)
(74)
(280)
Zmiany bezgotówkowe:
837
156
5
84
1.082
− (zyski)/straty z tytułu różnic kursowych
(7)
(4)
–
4
(7)
− zmiana wartości godziwej, z wyłączeniem różnic kursowych
–
–
–
80
80
− inne zmiany
844(3)
160(4)
5(4)
–
1.009
Kwota pozostała do spłaty na dzień 31 grudnia 2019 roku (przekształcone)
2.572
6.442
69
18
9.101
(1) Zawiera instrumenty pochodne stanowiące ekonomiczne zabezpieczenie zobowiązań wynikających z działalności finansowej.
(2)Zawiera zapłacone odsetki.
(3) Zawiera głównie rozpoznanie nowych umów i modyfikację istniejących umów.
(4) Zawiera naliczone odsetki oraz prowizje aranżacyjne.
20. Pożyczki od jednostki powiązanej
22. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych